1. Stratégie d’investissement :
Afin que les investissements de vos Fonds prennent en compte non seulement la performance financière potentielle mais également les critères extra-financiers des titres en portefeuille, VEGA INVESTMENT MANAGERS a pris la décision de modifier la stratégie d’investissement des Fonds en intégrant une approche ESG (Environnement, Social et Gouvernance) impactant la sélection des valeurs et la construction du portefeuille au sein de la stratégie d’investissement.
Ainsi, conformément au Règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), les Fonds actuellement classés article 6 seront transformés en article 8 dudit Règlement et viseront à promouvoir des critères ESG.
Une annexe SFDR regroupant les informations précontractuelles sur les caractéristiques environnementales ou sociales de chacun des Fonds est jointe à leur prospectus.
2. Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats ou « gates » :
L’Autorité des marchés financier a fait évoluer sa doctrine pour faciliter la mise en place d’outil de gestion de la liquidité et en particulier les gates. Ce mécanisme exceptionnel permet d’étaler de façon provisoire les demandes de rachats sur plusieurs valeurs liquidatives dès qu’elles excèdent un certain niveau défini dans la documentation juridique du Fonds concerné.
Le déclenchement n’est opéré qu’en cas de circonstances inhabituelles de liquidité et de rachats anormalement importants au passif.
3. Modification de la présentation des frais :
L’Autorité des marchés financiers propose deux possibilités dans la présentation des frais listés dans le prospectus. La première présentation disponible est un bloc forfaitaire du taux maximum englobant les frais de gestion financière et les frais de fonctionnement et autres services. La seconde présentation possible est de diviser en deux blocs distincts présentant chacun le taux maximum des frais de gestion financière et des frais de fonctionnement et autres services.
La société de gestion a fait le choix de modifier la présentation des frais dans un objectif de transparence. Désormais, les frais seront présentés en deux blocs distincts. Cependant le taux global des frais demeure identique. Cette modification ne fait pas l’objet d’une augmentation des frais.
Date d’effet des modifications : 10 novembre 2023
Les autres caractéristiques des Fonds restent inchangées.
Les documents d’informations clés (DIC) et les prospectus peuvent vous être adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :
VEGA INVESTMENT MANAGERS, 115 rue Montmartre 75002 Paris